Uma estratégia de opção para jogar Apple Inc AAPL Earnings. Playing estoque da Apple durante os ganhos é uma idéia ruim. Jogue Apple antes ou depois do evento. A melhor idéia é ignorar os lucros e se concentrar na própria empresa para o longo prazo. É um Um pouco cedo para os artigos de tipo de salário, mas isso precisa ser declarado para ween você fora de maus hábitos. Uma das idéias mais tolas touted por profissionais de finanças está comprando um estoque ou opções antes de ganhos Ele simplesmente não funciona em uma base consistente e Eu vejo um monte de especialistas pop-up alegando o contrário Há uma tonelada de artigos ganhos sugerindo para comprar o estoque ou opções A verdade, que a maioria não vai admitir, é que não há maneira de prever um evento binário Há uma maneira com opções incomuns , Mas que é uma habilidade altamente especializada que a maioria falha em me recusar a ir esta rota depois de ficar queimado algumas vezes em meus primeiros dias de negociação Mesmo uma das maiores autoridades sobre opções, Larry McMillian afirma que menos de 50 de incomum Opções Atividade será rentável Então, ouvir Najarian irmãos na CNBC provavelmente vai fazer você perder o seu dinheiro rápido Ah, agora eu entendo por que o show é chamado Fast Money. Getting volta para a Apple Inc NASDAQ AAPL o que você faz para o lucro Sente em suas mãos E evitar o jogo arriscado completamente Esperar até depois dos ganhos para decidir se ou não comprar opções Veja também Apple Ações AAPL Acima de 135 Em 2017.Well, há uma estratégia de opções decente que você poderia usar indo para os ganhos, mas não durante O evento Apple relatórios ganhos em 1 24 2017 Normalmente, cerca de 2 a 3 semanas antes da data, verificar a tendência do estoque e se a volatilidade tem vindo a aumentar Por exemplo, se você quiser ir por muito tempo, o gráfico precisa mostrar um para cima Tendência como está fazendo atualmente. Eu não o destaquei nas correntes de opções de 27 janeiro 17 de Apple porque é demasiado cedo, mas haverá 1 ou 2 greves que podem ser concentrados com muito volume enquanto a data de salário se aproxima e aqueles São os stri Kes você pode precisar de se concentrar nessas greves provavelmente sinalizar o ponto máximo do movimento Se você decidir comprar opções um pouco fora do dinheiro, o valor da opção não pode desaparecer Na verdade, ele pode aumentar A volatilidade da opção será Aumentar como mais incerteza se acumula em direção a ganhos Geralmente, a Apple tende a correr para cima em ganhos Comprar o estoque ou opção antes de ganhos e sair antes do evento é conhecido como um jogo run run é muito mais seguro do que segurando o estoque através do evento. Opções Gerais Compreender. Se você quiser comprar opções, ele deve normalmente ser usado em uma configuração não-binário As probabilidades devem estar a seu favor Dependendo do seu período de tempo, a greve e expiração que você escolher pode variar muito. Por exemplo, Quanto mais próxima a opção de expiração de semana que você selecionar, mais dinheiro você quer a opção de ser Você não quer pagar por decadência de tempo Você está procurando uma opção que vai imitar o preço das ações em torno de 90delta Isto é whe Re Eu vou obter algumas scoffs A maioria das pessoas não entendem o conceito de alavancagem É compreensível, dado que os meios de comunicação tendem a enfatizar sobre retorna Veja também Serviços Apple Um gigante está crescendo dentro da Apple Inc. Quando você compra uma opção, você não está tentando Por exemplo, pagar 500 dólares para controlar 100 partes é melhor do que dishing para fora 10000 dólares para 100 partes Se o estoque se move acima de 50 centavos a 1 dólar você fêz 10 a 20 em seu dinheiro contra 0 5 A 1 Esse é o poder da alavancagem Isso é como alavancagem é suposto ser usado Não a maneira de jogo é preached. When as peritas de opções falam de fazer 100 ou mais para retornos, eu me pergunto como eles aren t fired Esses tipos de retornos são Inesperado, mas muito emocionante quando acontecem É extremamente raro Mercados tendem a variar cerca de 70 do tempo e ter um rastreamento lento para cima Se você olhar para o gráfico de preços da Apple, você vai notar que o estoque não tem movimentos extremos Assim, t Ele retornos gigantescos são uma expectativa razoável razoável. Compra de ações ou comprar a opção. Se você quiser comprar o estoque para uma exploração de longo prazo, então ignorar o anúncio de ganhos A reação não vai fazer nada, exceto dar-lhe mais dor de cabeça Embora eu não sou um Fã de Buffett, eu gosto da sua simplicidade Basta ler Apple s 10-ks Você não precisa nem investir em ações da Apple se você não entende a empresa Investir em outra coisa se faz sentido para você Você não deve ser focado apenas em Returns. Looking para investir em empresas de tecnologia Aqui estão as nossas últimas Top Picks estoque que têm superado o NASDAQ por mais de 110.Author s Disclosures Disclaimers. I não detém quaisquer posições nos estoques mencionados neste post e don t pretende iniciar uma posição Nas próximas 72 horas. Eu não sou um consultor de investimentos, e minha opinião não deve ser tratada como conselho de investimento. Eu não estou sendo compensado por este post, exceto, possivelmente, por Amigobulls. I não tem qualquer relação comercial com o Empresas mencionadas neste post. Amigobulls Disclosures Disclaimers. This post foi apresentado por um contribuinte externo independente Este autor pode ou não manter qualquer posição nas ações discutidas nem Amigobulls, nem qualquer membro do seu pessoal ocupam posições em qualquer das ações discutidas Neste artigo, a Amigobulls não verificou as posições do autor nos estoques discutidos e não fornece quaisquer garantias a este respeito. O autor pode ser pago pela Amigobulls para esta contribuição, no âmbito do programa de contribuintes pagos. No entanto, a Amigobulls não garante a autenticidade ou Exatidão das informações fornecidas pelo autor neste post. O autor não pode ser um conselheiro de investimento qualificado As opiniões declaradas no post não devem ser tratados como conselhos de investimento Compra e venda de títulos assume o risco de perdas monetárias Leitores Os leitores são aconselhados a Realizar a sua própria diligência e consultar os seus consultores de investimento antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Amigobulls não tem qualquer relação comercial com qualquer das empresas abrangidas neste post Esta postagem representa as opiniões do autor contribuinte e não pode refletir as opiniões de Amigobullsments sobre este artigo e AAPL stock. Generate renda e lucros usando Apple Options. High volatilidade Na Apple cria uma oportunidade de geração de renda. Jan 9, 2015, 5 00 am EDT Por David Becker InvestorPlace Contributor. After atingindo um split-ajustado de todos os tempos elevados nos últimos dias de negociação de novembro em 119 75, Apple In c AAPL Caiu ligeiramente mais de 6 durante o equilíbrio de 2014 e no ano próximo. O declínio junto com o mercado mais amplo empurrou volatilidade implícita no estoque da Apple para um máximo de 52 semanas Este movimento ascendente no custo do prémio apresenta uma oportunidade atraente para todos os investidores da Apple Para beneficiar de opções de negociação strategies. Implied volatilidade é a estimativa do mercado de quão rapidamente um preço das ações vai se mover no futuro Maior custo relativo premium para call e put opções ar E impulsionado por aumentos na volatilidade implícita E volatilidade implícita no estoque da Apple está negociando atualmente em 52 semanas highs. Covered Call Strategy. A estratégia de opção relativamente simples é uma chamada coberta, o que implica a compra de ações da Apple e simultaneamente vender um contrato de opção de compra no Stock Cada contrato de opção é de 100 partes, por isso para esta estratégia que você precisa para comprar pelo menos 100 partes do estoque O benefício de uma estratégia de chamada coberta é que lhe permite beneficiar se o preço das ações sobe, mas também protege você se O preço da queda das ações. Ao vender uma opção de compra, você está se aproveitando de custos de prêmio mais elevados atualmente associados às opções de compra e venda da Apple. A recente volatilidade no mercado de ações mais amplo combinada com o início da temporada de ganhos criou um período vantajoso Para aqueles que procuram vender opções. Obviamente, o preço de ambas as ações ea opção vai continuar a mudar, e com isso em mente, os preços de greve que eu recomendo D também vai mudar, mas o conceito de venda de uma chamada coberta deve permanecer no lugar, enquanto a volatilidade implícita permanece perto de sua alta de 52 semanas. Se você é muito otimista sobre o preço das ações, vender uma opção fora do dinheiro Que fornece o maior upside Por exemplo, você poderia comprar o estoque em torno de 112, e simultaneamente vender um fevereiro 2015 120 greve chamada para 1 90 que lhe daria um pouco menos de 2 de proteção contra a queda Se o preço das ações sobe acima de 120, Suas ações serão chamadas, gerando um lucro de 9 90 por ação 120- 112 um prêmio de 1 90 Se o preço de AAPL cai, seu preço de equilíbrio é 110 10.Vertical Spreads. Há dois tipos de spreads verticais chamar spreads e puts Spreads Uma propagação de chamada é uma estratégia onde você simultaneamente compra uma chamada e vender uma chamada que têm preços de greve diferentes, mas expirar no mesmo dia Uma propagação de pôr tem a mesma construção, mas você está negociando coloca. Quando a volatilidade implícita é alta como ele Com o estoque da Apple, você pode Benefício vendendo spreads de chamada e põr spreads Se você for bullish sobre o preço do estoque, você venderia um bullish põr espalhado, e se você for bearish o preço do estoque você venderia um spread bearish da chamada. Com os ganhos de Apple programados para O 27 de janeiro eu recomendo vender spreads de chamada e colocar spreads que têm datas de expiração de opção que ocorrem antes desta date. For aqueles que acreditam que o preço vai subir, eu recomendo a venda de um AAPL JAN 23 109- 106 puts spread que expira em 23 de janeiro, Onde você vende a greve 106 colocar e comprar a 103 greve colocar por 60 centavos O máximo que você pode perder é 3 no comércio e mais você pode ganhar é de 60 centavos A opção expira em aproximadamente duas semanas e com base nos movimentos históricos de Apple, ambas as opções têm aproximadamente uma chance de 75 de liquidação do dinheiro, permitindo que você mantenha o seu prémio líquido de 60 centavos. Um benefício adicional para este comércio é que o preço da Apple pode realmente cair para 108 40 e você vai Ainda assim Ak mesmo sobre o trade. For aqueles que acreditam que o preço vai cair, eu recomendo a venda de um AAPL JAN 23 116- 119 Call Spread por 50 centavos Neste comércio o mais que você vai perder é de 3 por ação eo máximo que você pode ganhar é 50 Centavos Esta opção expira em 23 de janeiro, e com base em movimentos históricos no preço das ações, ambas as opções têm aproximadamente uma chance de liquidação do dinheiro, permitindo que você mantenha seu prêmio de 50 centavos. Mova acima de 116 50 para você perder dinheiro. A estratégia de saída é esperar por sua propagação de chamada ou colocar propagação para expirar fora do dinheiro, mas você pode facilmente comprar de volta ou a sua propagação de chamada ou colocar propagação antes da expiração. Você usa uma estratégia de chamada coberta ou uma estratégia de propagação vertical para refletir o seu viés no estoque da Apple, níveis elevados de volatilidade implícita são susceptíveis de gerar oportunidades para você aproveitar níveis de prêmios ricos e gerar rentável option trades. As desta escrita, David B Ecker não detém uma posição em qualquer um dos títulos acima mencionados. Mais de InvestorPlace. Play Volatilidade da Apple com uma única estratégia de opções semanais. Houve 9 dias quando as mudanças de preços de dois dígitos ocorreram no estoque, 6 gotas de mais de 10 00 e 3 aumentos de mais de 10 00 Todos os grandes dias ocorreu às segundas-feiras e 5 das 6 gotas ocorreram às sextas-feiras. A explicação mais provável para esta estranha distribuição de flutuações é que às sextas-feiras, opções semanais expiram e muitos investidores que possuem o Uma vez que a maioria dos negócios de opções são executados por criadores de mercado ou comerciantes institucionais, agora eles próprios as chamadas que os escritores têm vendido, a fim de equilibrar o seu risco net delta, esses profissionais devem vender ,, Assim, deprimindo o preço Às segundas-feiras, outros investidores olhar para o preço mais baixo para AAPL, voltar a verificar os fundamentos, e decidir que eles poderiam comprar algumas chamadas Agora, os profissionais estariam vendendo tho Se e vai precisar comprar ações para equilibrar suas posições de risco. Independentemente da razão para os preços predominantemente mais baixos na sexta-feira e preços mais elevados na segunda-feira, existem algumas maneiras de jogar este fenômeno usando opções semanais na esperança de que o padrão pode continuar em O futuro. Se você fosse comprar Weekly coloca antecipadamente da negociação de sexta-feira, um em-o dinheiro colocado custaria cerca de 5 500 na sexta-feira aberta ou no fechamento na quinta-feira na verdade, a maioria das sextas-feiras, que pôr poderia ser comprado em A abertura para cerca de 4, mas vamos trabalhar com o número mais elevado, de modo a não ser acusado de over-stating nosso caso Se o padrão de 12 semanas passado continuou, você iria cerca de quebrar mesmo em 2 semanas, perder uma média de 400 em 5 semanas, e fazer uma média de 1200 em 5 semanas se você vendeu no fechamento na sexta-feira Ao longo das últimas 12 semanas, você teria feito um ganho líquido de cerca de 4000 em suas 500 apostas cada week. It não é tão fácil de calcular Seus possíveis ganhos ou perdas se você fosse comprar chamadas com antecedência da Monda Y porque as opções não expiram às segundas-feiras Mas podemos fazer uma suposição Uma chamada at-the-money pode custar cerca de 11 no início da negociação na segunda-feira Se você vendeu essa chamada no final do dia na segunda-feira, você perderia Uma média de cerca de 100 a partir da decadência diária nas 7 segundas-feiras, quando o estoque flutuou o mínimo todos os dias, exceto os 3 dias grandes e os 2 grandes dias para baixo Sua perda nos 2 dias, quando o estoque caiu uma média de 11 81 seria Ser cerca de 650 por dia para um total de 2000 perdas nos 9 dias perdidos líquidos No entanto, nos 3 dias em que o estoque avançou uma média de 26 27, o ganho médio seria de cerca de 1700, ou 5100 para aqueles 3 dias. , Se a história se repete, você pode ganhar dinheiro comprando chamadas antes da negociação de segunda-feira começa e comprando coloca antes de sexta-feira negociação e encerramento Todas as posições no final daqueles dias Mas ainda melhores resultados podem ser achi Mais interessante, a tabela acima mostra que, embora AAPL caiu 7 de 12 sextas-feiras, ele realmente abriu mais alto em 10 daquelas 12 semanas Se você tivesse esperado até pouco depois que o mercado abriu na sexta-feira de manhã para comprar o seu Coloca, seus ganhos teriam sido muito maiores do que aqueles delineados acima. No lado da chamada, AAPL abriu mais alto 9 de 12 vezes na segunda-feira Sua melhor aposta teria sido a compra de chamadas na sexta-feira anterior perto do próximo para tirar vantagem de menor Os preços da chamada naquele momento Novamente, seus ganhos teriam sido maiores do que aqueles descritos acima. Claro, a falha fatal nessas possibilidades de comércio é que a história não vai se repetir Às vezes faz, e às vezes não tenho absolutamente nenhuma idéia se Vai continuar ou não Isso depende de cada um de nós decidir por nós mesmos Eu acho que há uma boa chance de que o padrão pode continuar, no entanto, e eu vou experimentá-lo em pequena escala, jogando com o dinheiro que eu posso dar ao luxo de perder Reconhecidamente, o Re não é muito esquerda nesse departamento, porque eu tenho sido longo AAPL opções para as últimas 12 semanas. Por a maneira, os profissionais costumam jogar este tipo de volatilidade de forma diferente do que simplesmente compra puts ou chamadas Quando a volatilidade implícita é maior do que a volatilidade real, Tem sido por pelo menos as últimas 12 semanas, o dinheiro inteligente está comprando straddles, estrangulamentos, ou espalhar spreads O problema com todos os três destes spreads é que eles são negativos theta - você perde dinheiro todos os dias que não muito acontece no mercado I Não sou confortável possuir posições com teta negativa e raramente fazê-lo. A maior parte do tempo, eu prefiro muito possuir calendário ou spreads diagonais e coleta decadência premium todos os dias que o subjacente doesn t fazer muito Esses spreads não têm feito bem usando AAPL para o Últimos 12 semanas, obviamente dada a volatilidade extrema. Parece-me que chegou a hora de considerar a compra definitiva da AAPL coloca pouco depois da manhã de sexta-feira aberta e comprando chamadas AAPL perto do fechamento Na sexta-feira Se as últimas doze semanas são alguma indicação, tal estratégia poderia ser extremamente proveitosa durante as próximas doze semanas. Divulgação eu sou longo AAPL Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões Eu não estou recebendo uma compensação para que não seja From Seeking Alpha Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujas ações são mencionadas neste artigo. Divulgação adicional Eu próprio e curto tanto coloca e chamadas em AAPL e SPY. About deste artigo.
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