Estratégias De Negociação Avançadas

Estratégias avançadas Enviado por Edward Revy em 28 de janeiro de 2007 - 08:11. Juntamente com as estratégias de negociação complexas Forex, esta página deverá revelar gradualmente as nossas chamadas estratégias de negociação avançadas Forex. Essas estratégias terão uma base sólida, base teórica sólida e representarão conhecidas técnicas e regras de negociação usadas pelos comerciantes experientes em Forex. Nós também vamos compartilhar estratégias de negociação que usamos em nossa prática de negociação Forex. Não se esqueça de ler nossa política de isenção de responsabilidade. Lembre-se também de que qualquer negociação envolve riscos e não existe um sistema de negociação imune a perdas. Sua experiência pode facilmente começar com um comércio perdedor, então, antes de desistir de um sistema, certifique-se de que o teste bem. Sua disciplina é e sempre será a chave para o sucesso. Siga as regras estritamente, se modificado, escreva essas alterações e não altere conforme você troca. É prometido ser uma boa experiência No entanto, não haverá milagres. Essas estratégias não serão revolucionárias estratégias de Forex de todos os tempos ou alguns sistemas do Santo Graal para lhe trazer milhões, pelo menos não podemos prometer isso. O que podemos prometer é que haverá muitas coisas para aprender e idéias para experimentar. Para conseguir isso, faremos o nosso melhor verdadeiramente, Edward Revy e minhas melhores estratégias de Forex Estratégias de Forex Avançadas: Pesquisa de comerciantes ativos - compartilhe sua experiência ao vivo ou leia o que os outros têm a dizer. Você pode ajudar milhares a melhorar suas negociações. Copyright 2007 mdash 2016 Forex-strategies-revealAdvanced Option Trading: The Modified Butterfly Spread A maioria dos indivíduos que trocam opções começam simplesmente comprando chamadas e colocadas para alavancar uma decisão de timing de mercado ou talvez escrever coberto Chamadas em um esforço para gerar renda. Curiosamente, quanto mais um comerciante permanecer no jogo de troca de opções, mais provável ele ou ela é migrar para longe dessas duas estratégias mais básicas e investigar estratégias que oferecem oportunidades únicas. Uma estratégia bastante popular entre os comerciantes de opções experientes é conhecida como a propagação da borboleta. Esta estratégia permite que um comerciante entre em um comércio com uma alta probabilidade de lucro, alto potencial de lucro e risco limitado. Neste artigo, vamos além da mariposa básica espalhar e olhar para uma estratégia conhecida como a borboleta modificada. A propagação básica da borboleta Antes de olhar para a versão modificada da propagação da borboleta, vamos fazer uma revisão rápida da propagação básica da borboleta. A borboleta básica pode ser inserida usando chamadas ou coloca uma proporção de 1 por 2 por 1. Isso significa que, se um comerciante estiver usando chamadas, ele comprará uma chamada a um preço de exercício específico. Venda duas chamadas com um preço de exercício mais elevado e compre mais uma chamada com um preço de exercício ainda maior. Ao usar puts, um comerciante compra uma colocada a um preço de ataque específico, vende duas colocações com um preço de operação menor e compra mais um a um preço de exercício ainda menor. Normalmente, o preço de exercício da opção vendida está próximo do preço real do título subjacente. Com as outras greves acima e abaixo do preço atual. Isso cria um comércio neutro pelo qual o comerciante ganha dinheiro se o título subjacente permanecer dentro de um determinado preço acima e abaixo do preço atual. No entanto, a borboleta básica também pode ser usada como um comércio direcional ao fazer dois ou mais dos preços de exercício bem além do preço atual do título subjacente. (Saiba mais sobre os spreads de borboleta básicos em Definir Traps de lucro com Butterfly Spreads.) A Figura 1 exibe as curvas de risco para um padrão em dinheiro. Ou neutro, propagação de borboleta. A Figura 2 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboleta fora do dinheiro usando opções de chamadas. Figura 1: Curvas de risco para um spread de borboleta em dinheiro ou neutro Fonte: Optionetics Platinum Figura 2: Curvas de risco para um spread de borboleta fora do dinheiro Fonte: Optionetics Platinum Ambos os negócios de borboleta padrão exibidos em Os números 1 e 2 desfrutam de um risco de dólar relativamente baixo e fixo, uma ampla gama de potencial de lucro e a possibilidade de uma alta taxa de retorno. Mudando para a borboleta modificada A propagação de borboleta modificada é diferente da propagação básica da borboleta em várias maneiras importantes: 1. Os lançamentos são negociados para criar um comércio otimista e as chamadas são negociadas para criar um comércio de baixa. 2. As opções não são negociadas na moda 1x2x1, mas sim na proporção de 1x3x2. 3. Ao contrário de uma borboleta básica que tem dois preços de equilíbrio e uma variedade de potencial de lucro, a borboleta modificada tem apenas um preço de ponto de equilíbrio. Que normalmente é fora do dinheiro. Isso cria uma almofada para o comerciante. 4. Um negativo associado com a borboleta modificada versus a borboleta padrão, enquanto a borboleta padrão se envolve invariavelmente sempre envolve uma proporção de recompensa / risco favorável. A mariposa modificada distribui quase invariavelmente incorre em um grande risco de dólar em comparação com o potencial de lucro máximo. Claro, a única advertência aqui é que se uma propagação de borboleta modificada for inserida corretamente, a segurança subjacente teria que se mover uma grande distância para alcançar a área de perda máxima possível. Isso dá aos comerciantes de alerta muito espaço para agir antes que o pior cenário se desenrolle. A Figura 3 mostra as curvas de risco para uma propagação de borboleta modificada. A segurança subjacente é negociada em 194,34 por ação. Este comércio envolve: - Obter um preço de 195 prêmios - Termine o preço de exercício de 190: coloca dois 175 preços de prêmio Figura 3: Curvas de risco para um spread de borboleta modificado Fonte: Optionetics Platinum Uma boa regra é inserir uma borboleta modificada Quatro a seis semanas antes da expiração da opção. Como tal, cada uma das opções neste exemplo tem 42 dias (ou seis semanas) restantes até o vencimento. Observe a construção única desse comércio. É comprado um preço no preço (preço de exercício 195), três posições são vendidas a um preço de exercício inferior a cinco pontos (preço de exercício 190) e duas mais são compradas a um preço de exercício 20 pontos mais baixos (175 preço de exercício ). Existem várias coisas importantes a serem observadas sobre este comércio: 1. O preço atual do estoque subjacente é 194.34. 2. O preço de equilíbrio é de 184,91. Em outras palavras, existem 9,57 pontos (4,9) de proteção contra desvantagem. Enquanto a segurança subjacente, além de diminuir em 4,9 ou mais, este comércio mostrará lucro. 3. O risco máximo é 1.982. Isso também representa a quantidade de capital que um comerciante precisaria colocar para entrar no comércio. Felizmente, esse tamanho de perda só seria realizado se o comerciante ocupasse essa posição até o vencimento e o estoque subjacente fosse negociado em 175 partes ou menos naquele momento. 4) O potencial máximo de lucro neste comércio é de 1.018. Se alcançado, isso representaria um retorno de 51 no investimento. Realisticamente, a única maneira de alcançar esse nível de lucro seria se o título subjacente encerrasse exatamente 190 partes no dia da expiração da opção. 5. O potencial de lucro é de 518 a qualquer preço de ações acima de 195 - 26 em seis semanas. Critérios-chave a considerar na seleção de uma propagação de borboleta modificada Os três critérios principais a serem observados quando se considera um spread de borboleta modificado são: 1. Risco de dólar máximo 3. Probabilidade de lucro Infelizmente, não existe uma fórmula ótima para tecer estes três critérios principais juntos, Então alguma interpretação por parte do comerciante está invariavelmente envolvida. Alguns podem preferir uma maior taxa de retorno potencial, enquanto outros podem colocar mais ênfase na probabilidade de lucro. Além disso, diferentes comerciantes têm diferentes níveis de tolerância ao risco. Da mesma forma, os comerciantes com contas maiores são mais capazes de aceitar transações com maior perda potencial máxima do que os comerciantes com contas menores. Cada comércio potencial terá seu próprio conjunto único de critérios de recompensa a risco. Por exemplo, um comerciante que considere dois negócios possíveis pode achar que um comércio tem uma probabilidade de lucro de 60 e um retorno esperado de 25, enquanto o outro pode ter uma probabilidade de lucro de 80, mas um retorno esperado de apenas 12. Neste caso O comerciante deve decidir se ele ou ela coloca mais ênfase no retorno potencial ou na probabilidade de lucro. Além disso, se um comércio tiver um requisito de capital de risco máximo muito maior que o outro, isso também deve ser levado em consideração. As Opções de Resumo oferecem aos comerciantes uma grande flexibilidade para criar uma posição com características únicas de recompensa a risco. A propagação da borboleta modificada se encaixa neste reino. Os comerciantes de alerta que sabem o que procurar e que estão dispostos e capazes de atuar para ajustar um comércio ou cortar uma perda se for necessário, podem encontrar muitas possibilidades de borboleta modificadas de alta probabilidade. Atualmente, não existe uma única técnica de negociação que Pode ser chamado de Estratégia Avançada. Consiste em muitas regras e princípios, que devem ser adaptados de forma flexível à situação atual do mercado e combinados de forma a constituir um todo coerente. Os sistemas comerciais são um exemplo particular da estratégia avançada. As técnicas básicas usadas para criar a Estratégia Avançada podem ser baseadas em: 9679 confirmando a importância dos sinais com a ajuda de outras ferramentas analíticas 9679 adotando técnicas de negociação adequadas, dependendo da direção da tendência de graus particulares 9679, definindo a probabilidade de reversão da tendência (com a ajuda De ciclos de mercado) 9679 especificando o escopo do movimento e a força de uma tendência com o uso de canais 9679 usando outras técnicas analíticas, por exemplo, Elliot Waves Theory Confirmação do sinal Na maioria dos casos, a situação no mercado não é tão clara como os manuais descrevem. Exemplos descritos neles mostram situações ideais que ocorrem raramente na negociação real. Assim, vale a pena obter confirmação adicional sobre um sinal como o preço muda durante um par de sessões, indicadores favoráveis8217 e osciladores8217 configuração ou usando outras técnicas analíticas, e. Gráficos de candlestick. Embora seja possível perder alguns sinais favoráveis ​​ou entrar no mercado muito tarde, a longo prazo, uma confirmação de sinal diminui o número de transações com falha. Trendfollowing 8211 countertrend Trading A maioria das ferramentas analíticas servem para seguir as negociações. Existem, no entanto, algumas técnicas para negociar contra a tendência. Eles são aplicados em situações específicas, como durante movimentos horizontais, no final de correções ou em um mercado fortemente sobrecompra ou sobrevendido para obter lucros. Independentemente do fato, se preferimos as técnicas de seguimento de tendência ou as técnicas de contra-tendência, é crucial adotar ferramentas adequadas adaptadas a uma situação atual do mercado. Infelizmente, muitos comerciantes não dão atenção suficiente ao fato de se uma determinada técnica se adaptar a uma tendência forte ou, em vez disso, horizontal, e usa seus indicadores favoritos ou osciladores o tempo todo, independentemente da situação atual no mercado. Ciclos de mercado A análise de ciclos é freqüentemente associada ao cálculo do número de dias entre altos e baixos particulares e movendo a distância nomeada para a frente. Embora, graças a este método, às vezes é possível prever um futuro extremum, devido a muitos ciclos aparecendo ao mesmo tempo, seus diferentes estágios, largura e movimento, esse método não é útil na maioria dos casos. Se você quiser encontrar ciclos, recomendamos que você use osciladores. Quase todos os osciladores que mostram um sobrecompra e sobrevenda, corrigem o preço da tendência e outros distúrbios para facilitar a descoberta de dias de reversão da tendência. Durante o seu uso, deve-se ter em mente que um determinado oscilador mostra apenas um ciclo em um determinado horizonte comercial e avaliar o mercado de forma mais abrangente, os ciclos de médio e longo prazo também devem ser comprovados. Vale ressaltar também que indicadores como as médias móveis ou MACD têm uma tarefa totalmente diferente dos osciladores. Eles corrigem o preço de ciclos e outros movimentos acidentais de preços para mostrar a tendência atual. Claro, neste caso, também não é suficiente para examinar os indicadores apenas por um curto período de tempo, mas deve-se verificar sua configuração em um horizonte comercial de médio prazo e longo prazo. Formações Embora as formações sejam uma das ferramentas de análise técnica mais populares e descritas, gostaríamos de salientar que eles são na realidade um conjunto de linhas de tendência, suporte e resistência. Assim, os sinais que eles produzem devem ser interpretados em particular como a ruptura da linha de tendência, subindo acima do máximo ou quebrando o suporte. As formações não devem ser tratadas como uma técnica de negociação completamente separada, mas apenas como uma abordagem específica para a análise de tendências. Vale ressaltar o seu elemento prognóstico que a análise pura da linha de tendência não tem. As formações muitas vezes ajudam a prever o alcance do movimento dos preços ou sugerem uma mudança de linha de tendência antes que ele realmente aconteça. Embora um nível definido seja apenas uma faixa de preço mínima, que pode ser facilmente quebrada durante as próximas sessões, muitas vezes indica a primeira correção ou movimento de retorno, o que, por sua vez, ajuda a adotar uma estratégia adequada para abrir uma posição ou fazer lucros. Um tipo específico de formações, que muitas vezes podem ser encontradas em gráficos, são chamadas de canais. Ao mesmo tempo, é uma formação que dá dicas muito importantes sobre o alcance do movimento dos preços e as possibilidades de mudança de tendência. Outras técnicas A análise técnica está se desenvolvendo o tempo todo. Novas e promissoras técnicas de análise de preços de bolsa aparecem quase todos os dias. Algumas delas são ferramentas realmente úteis, que ajudam a aumentar a probabilidade de sucesso, e algumas são apenas uma captura de marketing. No entanto, é importante entender bem todas as técnicas que utilizamos e aplicá-la de acordo com a lógica. Como complemento da Estratégia Avançada, certamente pode servir a Elliott Wave Theory. Análise de intermediário ou combinação de intervalos de tempo diferentes, ou seja, troca de quadros múltiplos. Estas são certamente ferramentas valiosas, no entanto, nem todos podem achar todas úteis. Muito depende da psique de um comerciante. Alguns deles preferem métodos um pouco mais subjetivos, os outros mais automatizados, métodos muito simples ou complicados. Independentemente do fato, quais métodos usamos, é importante não esquecer nosso senso comum e lógica e não apenas agir para ganhar dinheiro e esperar lucros enormes com a ajuda de um indicador mágico ou uma teoria misteriosa. Resumindo Vale a pena mencionar no final que a Estratégia Avançada não se baseia apenas no uso de ferramentas analíticas complicadas e não totalmente compreendidas, mas na conexão habilidosa e lógica coerente das técnicas básicas em um todo, que em conjunto avalia de forma abrangente a mercado. Ao usar a Estratégia Avançada, bem como qualquer outra estratégia, aparecem os sinais corretos e enganadores. É importante poder avaliar com precisão na maioria dos casos se a perda resultou do nosso erro ou se foi resultado do risco calculado na negociação no mercado de capitais. Os sistemas comerciais são um exemplo particular da estratégia avançada. Embora nem todos eles utilizem técnicas avançadas para confirmar sinais ou indicar condições favoráveis ​​para fazer uma transação, um fator subjetivo é completamente eliminado neste caso. Desta forma, apenas os princípios lógicos permanecem e se eles são devidamente adaptados, eles podem aumentar significativamente a probabilidade de sucesso em um horizonte comercial de longo prazo. Por favor, note: muitos provedores fraudulentos oferecerão análises avançadas e técnicas para se inscrever com eles. Se você não está familiarizado com a forma como uma certa técnicaanálise funciona no mercado forex, então você não deve usá-lo até estar certo de que é preciso.